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市场心态保守 短期台指期呈偏空格局

昨日加权指数横盘整理,终场上涨5.26点,指数收在9894.66点,加权指数与台指期逆价差扩大至50点,成交量790.11亿元,量缩整理。净多单增加613口,留仓净多单54779口(TX+MTX/4)。现货部分外资买超台股11.26三大法人现货买卖超金额总计卖超:4.5亿元。

外资未平仓台指选择权,多空净额契约金额为:145887元;昨日美国四大指数大跌,道琼指数跌幅1.22%、S&P500指数跌幅1.42%、那斯达克指数跌幅1.91%、费城半导体指数跌幅2.85%。台股VIX指数上升0.22,终场收在15.68,市场心态保守。新台币贬值0.045角,终场收在30.896元,预估短期台指期将呈偏空的格局。

今日观察重点:

因成屋销售数据、IMF经济展望不佳,加上传出原定30、31日将举办美、中新一轮谈判传取消等多项利空,美股开低走低,最终四大指数下跌-2.85%~-1.22%。其中,科技股走势疲弱,美光、INTEL、AMD、google、APPLE重挫超过2%,台湾台积电ADR下跌1.38%。关注周三盘后福特、德仪、赛灵思等重要个财报公布。

受IMF下修全球景气展望与美国引渡孟晚舟消息冲击,周二亚股普遍呈现涨多后拉回。晨间台股开低后一度冲高,但因市场观望气氛升高,成交量能退潮指数狭幅震荡,惟接近尾盘在2330台积电、2882国泰金、2891中信金等权值股走高,推升加权指数翻红,终场报收9894.66点,上涨0.05%。

周二OTC指数开高后震荡上扬,再创近期新高价,但10点过后市场量能不继,指数转为震荡走低翻黑,收盘下跌0.31%,收在127.03点。目前柜买压力为128.21点,低档的支撑为124.75点。

加权技术面与筹码面:

(1)均线:周二台股收小红K线,连续第四红,暂时守稳5、10日均线。

(2)量能:成交量缩至773.10亿元,预期后市量缩震荡机率高。

(3)技术指标:日KD指标转向上、MACD柱状体零轴之上翻扬。

(4)法人筹码:三大法人合计-4.72亿元;外资+11.93亿元、投信-1.82亿元、自营-14.83亿元。

电子类股

(1)LED:台股短线涨多,且面临农历新年长假,市场成交量能急缩,避险资金入驻具低基期优势族群,早盘2448晶电、6168宏齐周二股价冲高。

(2)IC制造与设计:董事长出面表示目前公司长单未见重新议价,6488环球晶股价抗跌,带动6182合晶维持红盘。矽智材6643M31即将挂牌,激励IP相关个股3529力旺、3443创意、6533晶心科走强。射频IC大厂4968立积摆脱斐讯利空,股价上涨超过2.5%。6147颀邦TDDI销售展望佳,外资调高评等,股价创近期收盘新高。

非电子类股

(1)生技:4174浩鼎贪污案终判,激励生技类股价量齐扬,1786科妍宣布取得乌克兰药证,股价爆量上涨;1789神隆、1784讯联、3176基亚逆市上扬。运动器材厂1515力山周一获三大法人同步买超,周二股价续涨3%。

(2)风电:丹麦离岸风电开发商沃旭能源暂时停工,风电个股拉回整理,9958世纪钢、3708上纬投控周二首见止跌回稳。

(3)金融:外资近期持续买进金融股,2882国泰金、2886兆丰金、2891中信金尾盘放量上扬。

重点讯息:

(1)晶心科、M31今年业绩看增:全球景气前景不明,连带让半导体展望产生疑虑,但是人工智慧(AI)及车用电子等发展趋势仍旧强势成长,目前6533晶心科、6643M31等矽智财(IP)厂已经切入AI、深度学习及车用等矽智财市场。市场持续看好,晶心科、M31将于2019年AI、车电相关业绩将可望放量成长,带动营收续攻新高。M31将于今日挂盘,22日兴柜收盘价为299.99元,观察能否带动新一波IP比价风潮。

(2)台表科切入新思供应链:6278台表科接单报捷,切入全球触控IC龙头新思(Synaptics)指纹辨识模组NB应用;另因应客户需求,今年要在印度扩充三至五条生产线,扩产幅度达六成至一倍,主要生产非苹行动装置,带动长期营运持续成长,股价在获三大法人连续两日,股价创期新高。

(3)超众、双鸿毛利率看增:随着5G商转时程日益趋近,全球电信营运商全力布建相关基础建设,下半年手机品牌厂可能陆续推出5G手机,带动高阶散热零组件需求起飞,包括6230超众、3324双鸿、3653健策、3338泰硕等都在积极布局,力拚毛利率成长,由于短线股价快速攀高,在长期趋势受惠,建议拉回偏多操作。

资料由日盛投顾、康和期货提供

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